0.0910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 38,714.81 | 38,714.81 | 199,998.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,065.26 | 3,949.79 | -2,861.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,343.16 | 2,245.86 | 6,044.76 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 35,613.58 | 31,983.39 | 164,467.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -32,270.42 | -29,737.54 | -158,422.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 122.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 11,387.51 | 12,927.07 | 38,714.81 |