0.1959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,105.76 | 179,105.76 | 179,105.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,564.22 | 5,564.22 | 5,564.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,407.83 | 14,407.83 | 14,407.83 |
| 基金赎回款 | 51,869.41 | 51,869.41 | 51,869.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,461.58 | -37,461.58 | -37,461.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,208.40 | 147,208.40 | 147,208.40 |