-0.1405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,233.15 | 26,233.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -380.03 | -1,705.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,044.17 | 726.38 |
| 基金赎回款 | 26,490.61 | 15,443.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,446.44 | -14,716.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,406.68 | 9,810.83 |