0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,411.54 | 97,411.54 | 193,301.21 | 193,301.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,786.85 | -5,933.88 | -19,010.38 | -374.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,856.48 | 23,849.52 | 35,057.59 | 18,253.82 |
| 基金赎回款 | 66,002.60 | 23,682.30 | 111,936.88 | 79,957.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,146.11 | 167.23 | -76,879.29 | -61,703.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,052.28 | 91,644.88 | 97,411.54 | 131,223.16 |