-0.5593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,314.43 | 40,314.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 450.50 | 100.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,788.76 | 97.67 |
| 基金赎回款 | 41,247.82 | 33,883.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,459.06 | -33,786.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,305.88 | 6,628.14 |