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中药(562390)

2024-06-17     1.01400.1383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值7,876.607,876.6041,342.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
97.35961.79304.91
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,200.843,454.612,383.66
基金赎回款8,355.864,234.3636,154.87
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,155.02-779.76-33,771.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,818.938,058.637,876.60