-0.2612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,818.93 | 6,818.93 | 7,876.60 | 7,876.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -206.84 | -727.43 | 97.35 | 961.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,954.61 | 2,664.17 | 7,200.84 | 3,454.61 |
| 基金赎回款 | 5,631.68 | 2,198.94 | 8,355.86 | 4,234.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -677.07 | 465.23 | -1,155.02 | -779.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,935.03 | 6,556.73 | 6,818.93 | 8,058.63 |