-0.4315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,134.15 | 6,134.15 | 6,134.15 | 5,094.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 802.30 | 802.30 | 802.30 | -329.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 974.97 | 974.97 | 974.97 | 2,241.75 |
| 基金赎回款 | 2,885.17 | 2,885.17 | 2,885.17 | 902.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,910.19 | -1,910.19 | -1,910.19 | 1,338.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,026.26 | 5,026.26 | 5,026.26 | 6,103.85 |