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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)

2024-06-24     0.9432-2.7127%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,575.673,575.6722,914.40
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
138.29418.11-36.01
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款15,381.3110,204.450.00
基金赎回款14,000.8911,932.0919,302.72
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,380.42-1,727.64-19,302.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,094.382,266.143,575.67