0.9255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,026.26 | 6,134.15 | 6,134.15 | 5,094.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -570.81 | 802.30 | 224.48 | 749.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,278.01 | 974.97 | 339.99 | 3,256.76 |
| 基金赎回款 | 2,701.96 | 2,885.17 | 1,738.29 | 2,966.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 576.06 | -1,910.19 | -1,398.29 | 290.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,031.51 | 5,026.26 | 4,960.34 | 6,134.15 |