1.0852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,134.15 | 6,134.15 | 6,134.15 | 3,575.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 224.48 | 224.48 | 224.48 | 138.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 339.99 | 339.99 | 339.99 | 15,381.31 |
| 基金赎回款 | 1,738.29 | 1,738.29 | 1,738.29 | 14,000.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,398.29 | -1,398.29 | -1,398.29 | 1,380.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,960.34 | 4,960.34 | 4,960.34 | 5,094.38 |