2.1083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,656.87 | 3,341.02 | 3,341.02 | 31,672.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -686.32 | 310.85 | 13.18 | 652.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,758.61 | 6,570.42 | 2,254.72 | 3,009.81 |
| 基金赎回款 | 4,732.08 | 6,565.42 | 2,114.60 | 31,993.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,026.53 | 5.01 | 140.12 | -28,983.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,997.08 | 3,656.87 | 3,494.31 | 3,341.02 |