1.1570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,341.02 | 3,341.02 | 31,672.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.18 | 13.18 | 118.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,254.72 | 2,254.72 | 1,060.75 |
| 基金赎回款 | 2,114.60 | 2,114.60 | -30,204.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 140.12 | 140.12 | -29,143.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,494.31 | 3,494.31 | 2,647.09 |