7.3156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,981.70 | 38,981.70 | 2,755.00 | 22,966.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,415.23 | 2,415.23 | -347.65 | -234.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,902.62 | 17,902.62 | 13,450.24 | 1,877.55 |
| 基金赎回款 | 26,714.89 | 26,714.89 | 9,956.14 | 21,854.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,812.27 | -8,812.27 | 3,494.10 | -19,976.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,584.67 | 32,584.67 | 5,901.46 | 2,755.00 |