1.0217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,981.70 | 38,981.70 | 2,755.00 | 2,755.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,667.00 | 2,415.23 | -3,259.24 | -347.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,859.76 | 17,902.62 | 67,576.93 | 13,450.24 |
| 基金赎回款 | 175,359.34 | 26,714.89 | 28,090.99 | 9,956.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,500.42 | -8,812.27 | 39,485.94 | 3,494.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,149.12 | 32,584.67 | 38,981.70 | 5,901.46 |