4.4878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,820.93 | 2,740.74 | 2,740.74 | 22,675.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,007.19 | 2,768.90 | 186.73 | -310.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,986.35 | 43,694.47 | 2,853.59 | 1,739.26 |
| 基金赎回款 | 31,663.45 | 25,383.18 | 572.64 | 21,363.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,677.10 | 18,311.29 | 2,280.94 | -19,624.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,136.64 | 23,820.93 | 5,208.41 | 2,740.74 |