0.4597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,231.84 | 115,231.84 | 66,164.25 | 66,164.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,934.82 | -15,775.78 | -28,650.35 | -9,292.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,629.51 | 29,010.10 | 171,473.16 | 91,350.09 |
| 基金赎回款 | 88,824.05 | 45,314.24 | 93,755.22 | 41,649.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,194.54 | -16,304.14 | 77,717.94 | 49,701.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,102.48 | 83,151.92 | 115,231.84 | 106,572.44 |