-3.3301% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 371,334.78 | 89,102.48 | 89,102.48 | 115,231.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59,970.84 | 108,543.95 | 9,025.40 | -5,934.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,543,254.43 | 658,418.75 | 40,616.03 | 68,629.51 |
| 基金赎回款 | 1,285,923.80 | 484,730.40 | 50,652.35 | 88,824.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 257,330.64 | 173,688.35 | -10,036.32 | -20,194.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 688,636.26 | 371,334.78 | 88,091.57 | 89,102.48 |