% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,102.48 | 89,102.48 | 115,231.84 | 115,231.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 108,543.95 | 108,543.95 | -5,934.82 | -5,934.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 658,418.75 | 658,418.75 | 68,629.51 | 68,629.51 |
| 基金赎回款 | 484,730.40 | 484,730.40 | 88,824.05 | 88,824.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 173,688.35 | 173,688.35 | -20,194.54 | -20,194.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 371,334.78 | 371,334.78 | 89,102.48 | 89,102.48 |