-0.5802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,778.54 | 6,778.54 | 4,660.07 | 4,660.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,073.91 | -801.12 | -491.71 | 327.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,617.31 | 4,567.85 | 15,043.00 | 10,552.10 |
| 基金赎回款 | 4,380.92 | 2,375.97 | 12,432.82 | 9,114.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,236.39 | 2,191.89 | 2,610.18 | 1,438.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,941.02 | 8,169.31 | 6,778.54 | 6,425.60 |