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易方达中证现代农业主题ETF(562900)

2022-09-30     0.9341-0.3627%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值4,660.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
327.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,552.10
基金赎回款9,114.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,438.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值6,425.60