-0.0153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,314.55 | 6,314.55 | 6,941.02 | 6,941.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 650.36 | 270.87 | -628.03 | -628.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,406.43 | 7,207.87 | 5,343.68 | 886.06 |
| 基金赎回款 | 9,664.46 | 6,847.48 | 5,342.12 | 1,575.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 741.98 | 360.39 | 1.56 | -689.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,706.89 | 6,945.81 | 6,314.55 | 5,622.80 |