1.4277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,769.58 | 23,689.10 | 23,689.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 608.31 | 100.04 | 244.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,535.26 | 10,762.04 | 3,246.04 |
| 基金赎回款 | 6,030.12 | 31,781.60 | 25,042.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,505.13 | -21,019.57 | -21,796.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,883.02 | 2,769.58 | 2,137.62 |