% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,720.48 | 122,720.48 | 122,720.48 | 230,482.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,039.20 | 1,039.20 | 1,039.20 | -31,239.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,030.94 | 1,030.94 | 1,030.94 | 26,248.74 |
| 基金赎回款 | 20,326.90 | 20,326.90 | 20,326.90 | 74,847.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,295.96 | -19,295.96 | -19,295.96 | -48,598.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,463.72 | 104,463.72 | 104,463.72 | 150,644.08 |