-0.2955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,263.86 | 3,114.85 | 3,114.85 | 28,039.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,813.50 | 133.05 | -162.31 | -676.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,152.14 | 9,294.32 | 6,553.55 | 478.72 |
| 基金赎回款 | 53,629.27 | 11,278.37 | 6,948.88 | 24,727.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,522.87 | -1,984.04 | -395.32 | -24,248.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,973.23 | 1,263.86 | 2,557.21 | 3,114.85 |