-0.1588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,499.96 | 30,499.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -904.35 | -904.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,266.27 | 30,266.27 |
| 基金赎回款 | 16,208.82 | 16,208.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,057.46 | 14,057.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,653.06 | 43,653.06 |