-1.4311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,326.75 | 58,867.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64,444.31 | 1,908.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 941,519.65 | 90,532.01 |
| 基金赎回款 | 1,006,910.37 | 49,980.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,390.72 | 40,551.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,380.34 | 101,326.75 |