-1.7676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,751.55 | 12,550.35 | 12,550.35 | 29,108.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,151.66 | 1,924.29 | 262.05 | 1,070.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,718.27 | 21,720.33 | 4,317.13 | 11,008.66 |
| 基金赎回款 | 10,808.05 | 24,443.42 | 11,016.59 | 28,636.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89.78 | -2,723.09 | -6,699.46 | -17,628.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,813.42 | 11,751.55 | 6,112.94 | 12,550.35 |