-1.9365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,944,977.82 | 1,744,698.44 | 1,744,698.44 | 199,998.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 466,693.71 | 484,615.20 | 11,553.33 | -16,644.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,241,674.59 | 6,558,639.60 | 1,770,481.37 | 1,749,963.26 |
| 基金赎回款 | 4,499,623.37 | 3,842,975.42 | 1,262,640.49 | 188,619.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,257,948.78 | 2,715,664.17 | 507,840.88 | 1,561,344.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,153,722.74 | 4,944,977.82 | 2,264,092.66 | 1,744,698.44 |