0.3564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 185,352.80 | 185,352.80 | 233,594.29 | 233,594.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 83,280.89 | 6,534.69 | -18,855.81 | -29,509.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,001.19 | 15,793.79 | 39,384.90 | 23,695.60 |
| 基金赎回款 | 72,129.53 | 25,001.57 | 68,770.58 | 27,854.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,128.34 | -9,207.78 | -29,385.68 | -4,158.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 229,505.35 | 182,679.71 | 185,352.80 | 199,926.59 |