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诺德价值优势混合(570001)

2022-07-06     3.1524-1.5552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值355,900.18355,900.18109,707.41109,707.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,020.2449,470.81154,044.2248,470.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款847,768.28709,865.73258,742.1913,812.01
基金赎回款689,112.93460,097.60166,593.6417,328.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
158,655.35249,768.1492,148.55-3,516.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值517,575.77655,139.12355,900.18154,661.52