1.1355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 414,269.43 | 414,269.43 | 517,575.77 | 517,575.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -73,870.10 | -28,463.97 | -94,901.43 | -30,945.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,825.60 | 40,511.41 | 144,359.87 | 52,790.81 |
| 基金赎回款 | 156,630.64 | 126,834.92 | 152,764.79 | 80,272.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106,805.04 | -86,323.51 | -8,404.91 | -27,481.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 233,594.29 | 299,481.95 | 414,269.43 | 459,149.16 |