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诺德价值优势混合(570001)

2024-03-01     2.0661-0.1064%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值414,269.43517,575.77517,575.77355,900.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28,463.97-94,901.43-30,945.063,020.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,511.41144,359.8752,790.81847,768.28
基金赎回款126,834.92152,764.7980,272.36689,112.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-86,323.51-8,404.91-27,481.55158,655.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值299,481.95414,269.43459,149.16517,575.77