-2.1533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,347.76 | 19,347.76 | 19,347.76 | 43,617.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,330.72 | 3,330.72 | 3,330.72 | -576.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,016.01 | 6,016.01 | 6,016.01 | 597.64 |
| 基金赎回款 | 16,421.46 | 16,421.46 | 16,421.46 | 19,493.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,405.45 | -10,405.45 | -10,405.45 | -18,895.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,273.03 | 12,273.03 | 12,273.03 | 24,146.13 |