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诺德成长优势混合(570005)

2024-02-23     1.00400.0997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值103,338.5248,942.7248,942.72120,027.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,819.98-3,682.67-666.30-3,494.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,542.50117,320.292,859.8032,395.10
基金赎回款19,487.159,141.894,594.7999,985.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,055.35108,178.41-1,734.99-67,590.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,780.6750,099.950.000.00
期末基金净值89,793.21103,338.5246,541.4348,942.72