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诺德中小盘混合(570006)

2025-05-21     0.87000.3460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值3,423.373,423.371,613.821,613.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-513.28-372.88-68.04-284.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,350.32838.935,112.111,012.46
基金赎回款2,264.151,648.333,234.53509.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-913.83-809.401,877.58502.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,996.262,241.093,423.371,832.56