0.3460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,423.37 | 3,423.37 | 1,613.82 | 1,613.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -513.28 | -372.88 | -68.04 | -284.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,350.32 | 838.93 | 5,112.11 | 1,012.46 |
| 基金赎回款 | 2,264.15 | 1,648.33 | 3,234.53 | 509.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -913.83 | -809.40 | 1,877.58 | 502.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,996.26 | 2,241.09 | 3,423.37 | 1,832.56 |