-1.2987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,996.26 | 3,423.37 | 3,423.37 | 1,613.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 541.45 | -513.28 | -513.28 | -68.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,533.38 | 1,350.32 | 1,350.32 | 5,112.11 |
| 基金赎回款 | 1,055.02 | 2,264.15 | 2,264.15 | 3,234.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 478.36 | -913.83 | -913.83 | 1,877.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,016.08 | 1,996.26 | 1,996.26 | 3,423.37 |