-2.4419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,996.26 | 1,996.26 | 1,996.26 | 3,423.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 477.65 | 477.65 | 477.65 | -372.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,894.49 | 2,894.49 | 2,894.49 | 838.93 |
| 基金赎回款 | 2,377.13 | 2,377.13 | 2,377.13 | 1,648.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 517.36 | 517.36 | 517.36 | -809.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,991.27 | 2,991.27 | 2,991.27 | 2,241.09 |