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诺德中小盘混合(570006)

2023-12-08     0.86600.5807%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,613.822,393.522,393.529,547.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-284.11-888.51-340.11-56.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,012.46405.98163.12857.45
基金赎回款509.62297.16118.737,954.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
502.84108.8144.38-7,096.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,832.561,613.822,097.792,393.52