0.3795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,927.25 | 1,927.25 | 3,089.61 | 3,089.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,259.99 | -95.30 | -1,246.09 | -350.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,815.81 | 2,493.14 | 406.75 | 79.99 |
| 基金赎回款 | 3,496.42 | 1,403.02 | 323.02 | 185.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,319.39 | 1,090.12 | 83.73 | -105.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,986.64 | 2,922.07 | 1,927.25 | 2,633.21 |