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诺德优选30混合(570007)

2022-12-06     1.0660-0.2806%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,089.614,316.484,316.484,285.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-350.95-506.16153.641,172.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79.99389.29137.18537.70
基金赎回款185.431,110.00713.791,679.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-105.44-720.71-576.61-1,141.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,633.213,089.613,893.514,316.48