0.3446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,694.34 | 115,033.78 | 115,033.78 | 199,212.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 849.63 | -9,277.89 | -14,459.95 | -34,288.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 699.13 | 13,101.97 | 5,934.42 | 50,689.06 |
| 基金赎回款 | 15,638.40 | 44,163.51 | 23,932.77 | 100,580.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,939.27 | -31,061.54 | -17,998.35 | -49,890.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,604.71 | 74,694.34 | 82,575.47 | 115,033.78 |