净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 6,390.16 | 6,390.16 | 8,113.25 | 8,113.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,148.42 | -583.15 | -1,666.99 | -640.57 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 124.01 | 76.72 | 145.68 | 90.95 |
基金赎回款 | 4,425.97 | 64.63 | 201.79 | 142.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,301.96 | 12.08 | -56.10 | -51.37 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 939.78 | 5,819.09 | 6,390.16 | 7,421.31 |