0.3850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,488.14 | 1,299.08 | 1,299.08 | 48,138.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 303.49 | 50.20 | 4.69 | 284.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208,096.15 | 22,078.26 | 361.95 | 1,978.70 |
| 基金赎回款 | 65,683.65 | 17,939.42 | 931.75 | 49,103.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 142,412.50 | 4,138.85 | -569.80 | -47,124.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,038.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,165.38 | 5,488.14 | 733.97 | 1,299.08 |