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诺德增强收益债券(573003)

2021-03-03     1.04300.3850%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,488.141,299.081,299.0848,138.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
303.4950.204.69284.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款208,096.1522,078.26361.951,978.70
基金赎回款65,683.6517,939.42931.7549,103.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
142,412.504,138.85-569.80-47,124.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,038.750.000.000.00
期末基金净值128,165.385,488.14733.971,299.08