行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺德增强收益债券(573003)

2021-04-09     1.0360-0.0964%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,488.145,488.141,299.081,299.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
621.49303.4950.204.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款208,181.03208,096.1522,078.26361.95
基金赎回款154,122.3765,683.6517,939.42931.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,058.66142,412.504,138.85-569.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,038.7520,038.750.000.00
期末基金净值40,129.54128,165.385,488.14733.97