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诺德增强收益债券(573003)

2025-07-08     1.01000.2979%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值7,160.747,160.742,276.912,276.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19.8517.46101.7688.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,103.301,054.1511,475.781,123.73
基金赎回款8,034.717,144.146,693.712,236.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,931.41-6,089.994,782.06-1,112.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值209.481,088.217,160.741,252.72