-0.3000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,276.91 | 2,276.91 | 25,112.78 | 25,112.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101.76 | 88.13 | -2,037.88 | -1,520.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,475.78 | 1,123.73 | 2,040.60 | 2,008.84 |
| 基金赎回款 | 6,693.71 | 2,236.05 | 22,838.59 | 11,044.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,782.06 | -1,112.31 | -20,797.99 | -9,035.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,160.74 | 1,252.72 | 2,276.91 | 14,557.17 |