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诺德增强收益债券(573003)

2023-03-28     1.0130-0.1970%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,112.7840,129.5440,129.545,488.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,520.381,178.12679.45621.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,008.847,833.07475.66208,181.03
基金赎回款11,044.0624,027.95529.12154,122.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,035.23-16,194.88-53.4554,058.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0020,038.75
期末基金净值14,557.1725,112.7840,755.5340,129.54