-0.0964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,488.14 | 5,488.14 | 1,299.08 | 1,299.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 621.49 | 303.49 | 50.20 | 4.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208,181.03 | 208,096.15 | 22,078.26 | 361.95 |
| 基金赎回款 | 154,122.37 | 65,683.65 | 17,939.42 | 931.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,058.66 | 142,412.50 | 4,138.85 | -569.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,038.75 | 20,038.75 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,129.54 | 128,165.38 | 5,488.14 | 733.97 |