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诺德增强收益债券(573003)

2021-12-02     1.06700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值40,129.545,488.145,488.141,299.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
679.45621.49303.4950.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款475.66208,181.03208,096.1522,078.26
基金赎回款529.12154,122.3765,683.6517,939.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53.4554,058.66142,412.504,138.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0020,038.7520,038.750.00
期末基金净值40,755.5340,129.54128,165.385,488.14