0.2979% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,160.74 | 7,160.74 | 2,276.91 | 2,276.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19.85 | 17.46 | 101.76 | 88.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,103.30 | 1,054.15 | 11,475.78 | 1,123.73 |
| 基金赎回款 | 8,034.71 | 7,144.14 | 6,693.71 | 2,236.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,931.41 | -6,089.99 | 4,782.06 | -1,112.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 209.48 | 1,088.21 | 7,160.74 | 1,252.72 |