-0.1970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,112.78 | 40,129.54 | 40,129.54 | 5,488.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,520.38 | 1,178.12 | 679.45 | 621.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,008.84 | 7,833.07 | 475.66 | 208,181.03 |
| 基金赎回款 | 11,044.06 | 24,027.95 | 529.12 | 154,122.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,035.23 | -16,194.88 | -53.45 | 54,058.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,038.75 |
| 期末基金净值 | 14,557.17 | 25,112.78 | 40,755.53 | 40,129.54 |