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东吴嘉禾优势精选混合(580001)

2021-09-17     0.87132.8204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值44,752.6946,952.3146,952.3141,330.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
131.5419,592.0312,706.0511,321.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,899.734,081.412,591.726,561.66
基金赎回款7,844.8625,873.058,411.9912,261.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,945.13-21,791.65-5,820.27-5,699.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,992.930.000.000.00
期末基金净值34,946.1744,752.6953,838.0846,952.31