-1.3229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,142.09 | 44,856.20 | 44,856.20 | 22,157.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,858.81 | 56,921.18 | 5,849.62 | 8,620.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,924.18 | 245,189.98 | 57,566.53 | 46,306.01 |
| 基金赎回款 | 131,273.72 | 214,825.27 | 43,064.58 | 32,228.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,349.54 | 30,364.71 | 14,501.94 | 14,077.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,026.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,625.30 | 132,142.09 | 65,207.77 | 44,856.20 |