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东吴嘉禾优势精选混合(580001)

2020-11-26     1.1627-0.0172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值46,952.3141,330.7441,330.7473,993.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,706.0511,321.416,309.77-15,854.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,591.726,561.665,921.523,166.15
基金赎回款8,411.9912,261.503,307.9219,973.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,820.27-5,699.842,613.60-16,807.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,838.0846,952.3150,254.1141,330.74