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东吴嘉禾优势精选混合A(580001)

2024-10-11     0.9081-2.8354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值22,157.9720,674.9020,674.9028,622.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,262.971,424.486,034.27-7,726.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,204.994,138.792,807.481,179.52
基金赎回款4,115.444,080.202,717.291,400.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,089.5558.5990.20-220.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,510.4922,157.9726,799.3820,674.90