-6.6651% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,856.20 | 44,856.20 | 22,157.97 | 22,157.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,921.18 | 56,921.18 | 8,620.62 | 8,620.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245,189.98 | 245,189.98 | 46,306.01 | 46,306.01 |
| 基金赎回款 | 214,825.27 | 214,825.27 | 32,228.40 | 32,228.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,364.71 | 30,364.71 | 14,077.61 | 14,077.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,142.09 | 132,142.09 | 44,856.20 | 44,856.20 |