5.5082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,609.28 | 20,609.28 | 17,606.71 | 17,606.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 611.28 | -2,054.58 | 2,842.55 | 2,076.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,149.56 | 2,881.65 | 8,251.26 | 2,312.96 |
| 基金赎回款 | 9,774.36 | 2,758.97 | 8,091.24 | 2,128.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,624.80 | 122.68 | 160.02 | 184.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,595.75 | 18,677.37 | 20,609.28 | 19,867.99 |