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东吴双动力混合A(580002)

2022-01-25     0.9244-2.1177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值50,959.3332,490.0232,490.0222,916.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-121.3628,618.7314,559.9112,022.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,672.6938,588.6829,558.735,066.02
基金赎回款10,166.6048,738.1016,167.197,514.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,493.90-10,149.4213,391.54-2,448.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,037.990.000.000.00
期末基金净值40,306.0750,959.3360,441.4832,490.02