-0.0685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,354.94 | 28,662.14 | 28,662.14 | 20,557.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -282.22 | -808.97 | -250.49 | 10,944.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199.54 | 1,945.76 | 1,597.95 | 2,440.38 |
| 基金赎回款 | 205.00 | 19,443.98 | 18,777.33 | 5,281.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.45 | -17,498.22 | -17,179.38 | -2,840.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,067.27 | 10,354.94 | 11,232.27 | 28,662.14 |