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东吴进取策略混合A(580005)

2021-02-26     1.9163-1.9444%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值20,557.8513,750.3913,750.3926,037.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,170.605,998.392,822.71-3,277.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款268.333,448.96242.302,149.42
基金赎回款3,695.162,639.89690.7211,159.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,426.84809.07-448.42-9,009.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,301.6120,557.8516,124.6813,750.39