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东吴进取策略混合A(580005)

2021-09-27     1.6897-0.1477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值28,662.1420,557.8520,557.8513,750.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-250.4910,944.964,170.605,998.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,597.952,440.38268.333,448.96
基金赎回款18,777.335,281.063,695.162,639.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,179.38-2,840.68-3,426.84809.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,232.2728,662.1421,301.6120,557.85