-0.6733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,756.90 | 15,756.90 | 15,567.51 | 15,567.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,232.12 | -4,020.19 | -8,299.76 | -1,038.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,582.90 | 14,114.10 | 55,332.51 | 23,996.61 |
| 基金赎回款 | 15,863.80 | 11,353.39 | 46,843.36 | 10,861.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,719.10 | 2,760.71 | 8,489.15 | 13,134.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,243.89 | 14,497.43 | 15,756.90 | 27,663.94 |