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东吴新经济混合A(580006)

2024-11-04     0.78261.7685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值10,243.8915,756.9015,756.9015,567.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,549.40-7,232.12-4,020.19-8,299.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,963.9217,582.9014,114.1055,332.51
基金赎回款3,191.8915,863.8011,353.3946,843.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-227.971,719.102,760.718,489.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,466.5210,243.8914,497.4315,756.90