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东吴安享量化混合A(580007)

2022-08-09     1.39514.9816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,001.301,001.3011,041.2011,041.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29.4158.23583.76500.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,337.6468.75373.02226.38
基金赎回款2,022.21169.8710,996.685,950.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,315.43-101.12-10,623.66-5,724.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,346.14958.411,001.305,817.00