0.6729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,093.77 | 3,093.77 | 7,861.39 | 10,436.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -85.89 | -85.89 | -1,997.58 | -5,499.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,778.92 | 1,778.92 | 7,629.97 | 40,129.79 |
| 基金赎回款 | 1,664.44 | 1,664.44 | 8,372.84 | 37,204.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 114.48 | 114.48 | -742.87 | 2,925.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,122.36 | 3,122.36 | 5,120.94 | 7,861.39 |