-0.6274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,130.26 | 3,093.77 | 3,093.77 | 7,861.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,308.26 | 1,268.97 | -85.89 | -1,942.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,858.35 | 4,842.27 | 1,778.92 | 9,253.30 |
| 基金赎回款 | 59,925.66 | 6,074.75 | 1,664.44 | 12,078.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,932.69 | -1,232.48 | 114.48 | -2,824.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,754.69 | 3,130.26 | 3,122.36 | 3,093.77 |