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东吴安享量化混合(580007)

2021-01-21     1.45972.2629%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,041.2013,420.8313,420.8322,038.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
500.294,797.622,321.47-3,396.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款226.3811,341.5356.6978.27
基金赎回款5,950.8718,518.7885.505,299.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,724.49-7,177.25-28.81-5,221.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,817.0011,041.2015,713.4913,420.83