-0.7016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-12-28 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,731.50 | 41,336.11 | 37,527.65 | 37,527.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,228.43 | 449.84 | 17,523.77 | 5,155.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,885.70 | 79.88 | 28,214.78 | 17,749.82 |
| 基金赎回款 | 24,410.88 | -134.34 | 41,930.09 | 27,406.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,525.18 | -54.45 | -13,715.31 | -9,656.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,434.75 | 41,731.50 | 41,336.11 | 33,026.57 |