-0.6236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,460.14 | 26,460.14 | 29,747.74 | 29,747.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,179.79 | 3,000.61 | 3,203.50 | 1,749.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,361.70 | 10,911.50 | 4,780.19 | 1,260.54 |
| 基金赎回款 | 32,720.91 | 14,307.27 | 11,271.28 | 5,535.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,640.79 | -3,395.77 | -6,491.09 | -4,275.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,280.73 | 26,064.98 | 26,460.14 | 27,221.73 |