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东吴新产业精选股票A(580008)

2022-01-21     3.5242-0.7016%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-12-282020-06-30
期初基金净值41,731.5041,336.1137,527.6537,527.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,228.43449.8417,523.775,155.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,885.7079.8828,214.7817,749.82
基金赎回款24,410.88-134.3441,930.0927,406.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,525.18-54.45-13,715.31-9,656.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,434.7541,731.5041,336.1133,026.57