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东吴新产业精选股票A(580008)

2023-02-02     3.28860.1401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,595.4541,731.5041,731.5041,336.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,420.432,082.802,228.43449.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,200.0518,451.445,885.7079.88
基金赎回款1,333.8336,670.2824,410.88-134.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,866.22-18,218.84-18,525.18-54.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,041.2525,595.4525,434.7541,731.50