-1.1426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,921.02 | 3,293.72 | 3,293.72 | 10,893.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,286.93 | 2,241.58 | 69.79 | 3,104.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,012.35 | 138,193.62 | 3,300.43 | 6,187.32 |
| 基金赎回款 | 79,106.35 | 89,807.89 | 3,790.23 | 16,891.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,906.00 | 48,385.73 | -489.80 | -10,704.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,540.09 | 53,921.02 | 2,873.71 | 3,293.72 |