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东吴多策略灵活配置混合(580009)

2020-11-26     1.5262-0.3526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,893.1013,234.5513,234.5521,669.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,989.075,604.362,777.30-3,120.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,079.7511,731.8841.0019.95
基金赎回款9,455.1419,677.6928.985,334.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,375.40-7,945.8112.03-5,315.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,506.7810,893.1016,023.8813,234.55