-0.3526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,893.10 | 13,234.55 | 13,234.55 | 21,669.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,989.07 | 5,604.36 | 2,777.30 | -3,120.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,079.75 | 11,731.88 | 41.00 | 19.95 |
| 基金赎回款 | 9,455.14 | 19,677.69 | 28.98 | 5,334.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,375.40 | -7,945.81 | 12.03 | -5,315.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,506.78 | 10,893.10 | 16,023.88 | 13,234.55 |