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东吴多策略灵活配置混合A(580009)

2021-09-23     2.24582.3843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,293.7210,893.1010,893.1013,234.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69.793,104.771,989.075,604.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,300.436,187.325,079.7511,731.88
基金赎回款3,790.2316,891.489,455.1419,677.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-489.80-10,704.15-4,375.40-7,945.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,873.713,293.728,506.7810,893.10