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东吴多策略灵活配置混合A(580009)

2023-02-08     2.0333-1.1426%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值53,921.023,293.723,293.7210,893.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,286.932,241.5869.793,104.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,012.35138,193.623,300.436,187.32
基金赎回款79,106.3589,807.893,790.2316,891.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,906.0048,385.73-489.80-10,704.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,540.0953,921.022,873.713,293.72