2.3843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,293.72 | 10,893.10 | 10,893.10 | 13,234.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69.79 | 3,104.77 | 1,989.07 | 5,604.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,300.43 | 6,187.32 | 5,079.75 | 11,731.88 |
| 基金赎回款 | 3,790.23 | 16,891.48 | 9,455.14 | 19,677.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -489.80 | -10,704.15 | -4,375.40 | -7,945.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,873.71 | 3,293.72 | 8,506.78 | 10,893.10 |