-0.4304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,483.64 | 14,701.97 | 14,701.97 | 1,568.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,068.94 | -5,183.27 | -933.58 | -1,859.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,668.01 | 16,396.34 | 9,325.44 | 65,705.08 |
| 基金赎回款 | 3,544.59 | 16,431.40 | 8,148.04 | 50,712.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -876.58 | -35.06 | 1,177.40 | 14,992.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,538.12 | 9,483.64 | 14,945.78 | 14,701.97 |