-0.4538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,483.64 | 9,483.64 | 14,701.97 | 14,701.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,594.99 | -1,068.94 | -5,183.27 | -933.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,295.75 | 2,668.01 | 16,396.34 | 9,325.44 |
| 基金赎回款 | 4,972.70 | 3,544.59 | 16,431.40 | 8,148.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,676.95 | -876.58 | -35.06 | 1,177.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,211.70 | 7,538.12 | 9,483.64 | 14,945.78 |