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东吴配置优化混合A(582003)

2025-05-19     1.2420-0.5127%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.006,211.709,483.649,483.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00447.74-1,594.99-1,068.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00532.073,295.752,668.01
基金赎回款0.001,100.194,972.703,544.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-568.12-1,676.95-876.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.006,091.326,211.707,538.12