-3.0008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,578.61 | 5,332.38 | 5,332.38 | 6,211.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,374.82 | 3,319.43 | 19.01 | 600.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,703.92 | 3,220.81 | 788.94 | 1,060.58 |
| 基金赎回款 | 4,062.47 | 6,294.02 | 1,287.05 | 2,540.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,358.55 | -3,073.21 | -498.11 | -1,480.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,594.88 | 5,578.61 | 4,853.28 | 5,332.38 |