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东吴配置优化混合A(582003)

2021-08-02     2.09212.1084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,855.926,855.92983.14983.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
542.85291.892,238.52448.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,014.05610.3419,229.3912,297.87
基金赎回款6,844.046,265.9915,595.13830.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,829.99-5,655.653,634.2711,466.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,568.781,492.166,855.9212,898.38