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东吴配置优化混合A(582003)

2024-03-18     1.28571.1247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,483.6414,701.9714,701.971,568.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,068.94-5,183.27-933.58-1,859.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,668.0116,396.349,325.4465,705.08
基金赎回款3,544.5916,431.408,148.0450,712.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-876.58-35.061,177.4014,992.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,538.129,483.6414,945.7814,701.97