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东吴货币A(583001)

2021-09-24     0.47760.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值322,670.15500,415.45500,415.45612,032.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,995.136,611.963,341.6311,162.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款741,725.601,466,826.27888,886.532,117,019.06
基金赎回款562,005.171,644,571.571,105,349.582,228,635.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
179,720.44-177,745.30-216,463.05-111,616.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,995.136,611.963,341.6311,162.66
期末基金净值502,390.59322,670.15283,952.40500,415.45