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东吴货币A(583001)

2020-12-02     0.55430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值500,415.45612,032.37612,032.371,030,450.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,341.6311,162.667,132.0232,017.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款888,886.532,117,019.061,047,556.606,480,771.81
基金赎回款1,105,349.582,228,635.981,354,805.266,899,189.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-216,463.05-111,616.92-307,248.66-418,417.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,341.6311,162.667,132.0232,017.23
期末基金净值283,952.40500,415.45304,783.70612,032.37