0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 322,670.15 | 500,415.45 | 500,415.45 | 612,032.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,995.13 | 6,611.96 | 3,341.63 | 11,162.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 741,725.60 | 1,466,826.27 | 888,886.53 | 2,117,019.06 |
| 基金赎回款 | 562,005.17 | 1,644,571.57 | 1,105,349.58 | 2,228,635.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 179,720.44 | -177,745.30 | -216,463.05 | -111,616.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,995.13 | 6,611.96 | 3,341.63 | 11,162.66 |
| 期末基金净值 | 502,390.59 | 322,670.15 | 283,952.40 | 500,415.45 |