0.6135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,286.21 | 8,381.06 | 8,381.06 | 8,002.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -920.47 | 619.09 | 713.25 | 3,306.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.18 | 534.31 | 312.91 | 802.88 |
| 基金赎回款 | 424.60 | 2,248.25 | 1,521.04 | 3,730.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -356.42 | -1,713.94 | -1,208.13 | -2,927.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,009.32 | 7,286.21 | 7,886.18 | 8,381.06 |