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东吴中证新兴产业指数(585001)

2023-01-30     1.54160.6135%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值7,286.218,381.068,381.068,002.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-920.47619.09713.253,306.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68.18534.31312.91802.88
基金赎回款424.602,248.251,521.043,730.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-356.42-1,713.94-1,208.13-2,927.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,009.327,286.217,886.188,381.06