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东吴中证新兴产业指数(585001)

2021-04-16     1.6435-0.1883%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,002.598,002.597,040.697,040.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,306.361,357.842,257.221,175.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款802.88409.35401.24257.07
基金赎回款3,730.771,916.351,696.57640.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,927.88-1,506.99-1,295.33-383.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,381.067,853.438,002.597,832.83