1.7082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,521.81 | 4,673.27 | 4,673.27 | 4,227.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,863.14 | 1,380.11 | -89.49 | 532.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 445.72 | 333.09 | 56.95 | 320.52 |
| 基金赎回款 | 954.52 | 864.67 | 209.35 | 407.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -508.80 | -531.58 | -152.40 | -86.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,876.14 | 5,521.81 | 4,431.39 | 4,673.27 |