-0.1883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,002.59 | 8,002.59 | 7,040.69 | 7,040.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,306.36 | 1,357.84 | 2,257.22 | 1,175.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 802.88 | 409.35 | 401.24 | 257.07 |
| 基金赎回款 | 3,730.77 | 1,916.35 | 1,696.57 | 640.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,927.88 | -1,506.99 | -1,295.33 | -383.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,381.06 | 7,853.43 | 8,002.59 | 7,832.83 |