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东吴中证新兴指数(585001)

2024-06-14     1.17580.4099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,101.155,101.157,286.217,286.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-711.48-17.04-1,760.24-920.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96.0349.51159.4968.18
基金赎回款258.03159.75584.31424.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-162.00-110.24-424.82-356.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,227.674,973.875,101.156,009.32