2.1603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,293,115.23 | 9,293,115.23 | 9,293,115.23 | 9,337,783.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,722,022.72 | 2,722,022.72 | 2,722,022.72 | -1,494,546.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,921,071.82 | 24,921,071.82 | 24,921,071.82 | 3,090,979.55 |
| 基金赎回款 | 29,334,052.03 | 29,334,052.03 | 29,334,052.03 | 3,772,927.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,412,980.21 | -4,412,980.21 | -4,412,980.21 | -681,947.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,602,157.74 | 7,602,157.74 | 7,602,157.74 | 7,161,289.22 |