-7.1212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,293,115.23 | 9,293,115.23 | 9,337,783.62 | 9,337,783.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,722,022.72 | 195,882.19 | 1,642,847.74 | 1,642,847.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,921,071.82 | 8,763,333.81 | 12,720,648.83 | 12,720,648.83 |
| 基金赎回款 | 29,334,052.03 | 9,918,064.49 | 14,408,164.97 | 14,408,164.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,412,980.21 | -1,154,730.68 | -1,687,516.14 | -1,687,516.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,602,157.74 | 8,334,266.74 | 9,293,115.23 | 9,293,115.23 |