-0.2523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,952.73 | 38,952.73 | 8,786.30 | 5,290.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,566.10 | 4,566.10 | -2,729.06 | -2,604.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,200.00 | 13,200.00 | 9,503.24 | 31,139.52 |
| 基金赎回款 | 31,155.99 | 31,155.99 | 8,253.66 | 25,039.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,955.99 | -17,955.99 | 1,249.58 | 6,100.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,562.85 | 25,562.85 | 7,306.81 | 8,786.30 |