-0.6799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,138,393.92 | 1,372,240.89 | 1,372,240.89 | 883,222.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 495,972.88 | 393,487.62 | 34,545.84 | 196,279.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,756,134.69 | 2,475,765.96 | 786,338.23 | 1,676,044.42 |
| 基金赎回款 | 2,412,632.53 | 3,103,100.56 | 1,030,156.72 | 1,383,306.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -656,497.85 | -627,334.60 | -243,818.49 | 292,738.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 977,868.95 | 1,138,393.92 | 1,162,968.25 | 1,372,240.89 |