-1.1138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 549,116.46 | 549,116.46 | 480,399.13 | 480,399.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -85,928.39 | 30,036.54 | -165,950.87 | -98,900.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 920,873.23 | 340,108.94 | 588,172.95 | 275,927.96 |
| 基金赎回款 | 500,838.31 | 282,482.67 | 353,504.75 | 213,052.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 420,034.92 | 57,626.26 | 234,668.20 | 62,875.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 883,222.99 | 636,779.27 | 549,116.46 | 444,374.71 |