-4.0080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 641,346.52 | 641,346.52 | 336,599.55 | 336,599.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 192,527.22 | 13,642.98 | 120,826.12 | 120,826.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,863,632.10 | 466,624.75 | 1,263,899.49 | 1,263,899.49 |
| 基金赎回款 | 1,860,222.40 | 543,658.23 | 1,079,978.64 | 1,079,978.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,409.70 | -77,033.48 | 183,920.85 | 183,920.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 837,283.43 | 577,956.01 | 641,346.52 | 641,346.52 |