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广发科创50ETF(588060)

2024-05-17     0.48081.0721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值75,113.8375,113.8324,657.3424,657.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,814.083,719.83-11,956.63-5,272.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款412,140.56100,038.0873,429.9117,904.21
基金赎回款126,840.7651,464.1211,016.786,184.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
285,299.8048,573.9662,413.1311,719.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值336,599.55127,407.6275,113.8331,104.75