3.4539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,869.75 | 9,317.92 | 9,317.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,662.70 | 4,062.48 | 1,010.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,225.25 | 25,131.88 | 3,525.40 |
| 基金赎回款 | 10,228.34 | 32,642.54 | 10,804.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,003.10 | -7,510.66 | -7,279.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,529.34 | 5,869.75 | 3,048.80 |