-5.4717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,059,662.04 | 5,890,209.12 | 5,890,209.12 | 3,100,802.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,348,704.91 | 2,223,131.99 | 147,747.11 | 1,167,887.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,288,174.12 | 8,567,810.18 | 3,096,423.37 | 7,135,857.07 |
| 基金赎回款 | 13,461,519.24 | 9,551,120.17 | 2,866,052.97 | 5,514,338.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,173,345.12 | -983,309.99 | 230,370.40 | 1,621,518.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 70,369.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,235,021.83 | 7,059,662.04 | 6,268,326.64 | 5,890,209.12 |