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易方达上证科创板50ETF(588080)

2024-07-19     0.76801.9108%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,691,106.041,691,106.041,099,907.951,099,907.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-344,257.3088,353.16-454,580.88-235,889.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,098,224.721,395,911.351,649,829.87709,798.73
基金赎回款1,344,270.66807,058.68604,050.90296,074.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,753,954.07588,852.671,045,778.97413,724.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,100,802.812,368,311.871,691,106.041,277,742.97