-0.8945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 3,100,802.81 | 1,691,106.04 | 1,691,106.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -535,355.14 | -344,257.30 | 88,353.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,035,919.11 | 3,098,224.72 | 1,395,911.35 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,066,246.88 | 1,344,270.66 | 807,058.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 969,672.23 | 1,753,954.07 | 588,852.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 3,535,119.90 | 3,100,802.81 | 2,368,311.87 |