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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)

2022-05-20     1.08470.8554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值498,421.85498,421.85549,873.55
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,203.8459,837.993,658.96
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款329,376.24195,256.2567,974.58
基金赎回款555,753.13374,376.94123,085.23
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-226,376.89-179,120.69-55,110.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值295,248.81379,139.16498,421.85