-0.3257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,029.26 | 35,029.26 | 63,633.47 | 63,633.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,661.91 | 1,661.91 | -8,528.89 | -8,528.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,424.97 | 13,424.97 | 17,499.42 | 17,499.42 |
| 基金赎回款 | 24,170.44 | 24,170.44 | 45,934.28 | 45,934.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,745.47 | -10,745.47 | -28,434.87 | -28,434.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,945.69 | 25,945.69 | 26,669.71 | 26,669.71 |