-4.9782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,481.06 | 32,481.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,790.52 | 20,790.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 296,379.41 | 296,379.41 |
| 基金赎回款 | 297,155.01 | 297,155.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -775.59 | -775.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,496.00 | 52,496.00 |