3.1433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,496.00 | 32,481.06 | 32,481.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,576.27 | 20,790.52 | 6,214.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 620,475.96 | 296,379.41 | 38,413.98 |
| 基金赎回款 | 615,561.57 | 297,155.01 | 56,337.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,914.40 | -775.59 | -17,923.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,986.66 | 52,496.00 | 20,772.68 |