-1.2610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 245,386.21 | 118,514.09 | 118,514.09 | 9,956.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,133.20 | 37,037.24 | -17,654.39 | -25,878.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 672,448.02 | 682,361.13 | 52,228.92 | 308,824.65 |
| 基金赎回款 | 682,232.45 | 592,526.26 | 68,493.90 | 174,388.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,784.43 | 89,834.88 | -16,264.97 | 134,436.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 248,734.98 | 245,386.21 | 84,594.73 | 118,514.09 |