0.1770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,172.37 | 9,583.74 | 9,583.74 | 4,524.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,090.74 | 3,206.65 | -1.33 | -726.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,641.29 | 10,186.84 | 1,320.91 | 22,662.58 |
| 基金赎回款 | 8,453.24 | 16,804.86 | 4,325.17 | 16,876.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,811.95 | -6,618.02 | -3,004.26 | 5,785.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,451.16 | 6,172.37 | 6,578.16 | 9,583.74 |