-1.1868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,414.51 | 5,414.51 | 10,770.34 | 10,770.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -836.77 | -255.47 | -2,754.80 | -1,963.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,923.33 | 872.21 | 503.43 | 503.43 |
| 基金赎回款 | 4,976.96 | 1,492.21 | 3,104.46 | 2,473.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53.63 | -620.00 | -2,601.03 | -1,969.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,524.12 | 4,539.04 | 5,414.51 | 6,837.22 |