-1.5525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,851.86 | 138,937.50 | 138,937.50 | 88,396.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,584.78 | 54,990.57 | 163.23 | 2,078.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,535.49 | 100,975.83 | 34,740.98 | 160,255.43 |
| 基金赎回款 | 133,635.47 | 190,052.05 | 62,293.99 | -111,793.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,099.98 | -89,076.22 | -27,553.01 | 48,462.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,336.66 | 104,851.86 | 111,547.73 | 138,937.50 |