-0.1716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 197,728.76 | 197,728.76 | 49,054.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,136.98 | -8,646.35 | -2,042.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,200.17 | 9,829.84 | 174,561.95 |
| 基金赎回款 | 32,963.54 | 21,871.96 | 23,845.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,763.37 | -12,042.12 | 150,716.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,828.40 | 177,040.29 | 197,728.76 |