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鹏扬中证科创创业50ETF(588350)

2024-06-18     0.73110.1233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值197,728.76197,728.7649,054.60
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-31,136.98-8,646.35-2,042.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,200.179,829.84174,561.95
基金赎回款32,963.5421,871.9623,845.52
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,763.37-12,042.12150,716.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值145,828.40177,040.29197,728.76