-4.2899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 160,622.77 | 158,988.44 | 158,988.44 | 145,828.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65,331.36 | 89,618.48 | -418.79 | 20,283.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,987.38 | 45,410.13 | 4,930.84 | 25,127.03 |
| 基金赎回款 | 110,490.25 | 133,394.28 | 16,543.55 | 32,250.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,502.87 | -87,984.15 | -11,612.71 | -7,123.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,451.26 | 160,622.77 | 146,956.94 | 158,988.44 |