1.5296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 266,796.43 | 266,796.43 | 220,373.47 | 177,198.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,050.78 | -1,050.78 | -20,798.76 | -37,545.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,452.35 | 42,452.35 | 30,788.16 | 137,464.51 |
| 基金赎回款 | 75,825.45 | 75,825.45 | 52,576.68 | 56,744.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,373.10 | -33,373.10 | -21,788.52 | 80,720.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 232,372.54 | 232,372.54 | 177,786.20 | 220,373.47 |